Comprar barato estoque opções

7 estoques baratos, 1 comercial rico 14 de junho de 2017 às 12:00 da manhã Neste momento, dois fatores se combinam para produzir oportunidades de ganhos enormes em ações específicas. Abaixo, você encontrará uma cesta de sete operações de opção de ações que eu juntei para beneficiar dessas circunstâncias, que tem o potencial de ganhar um retorno 565. No entanto, antes mesmo de começar a pensar em ganhar ganhos gordurosos, vamos falar de defesa primeiro, com uma idéia de hedge para proteger nossos ativos existentes. Volatilidade barata, mercado caro: comprar puts Apesar do efeito arrepiante das perdas recentes nos mercados, ainda acho que a complacência é muito alta agora e que os investidores estão subestimando - e, portanto, a preços baixos - o potencial de volatilidade do preço das ações (decrescente) . O medidor de medo VIX (Wall Streets), que mede a expectativa de mercado de volatilidade de curto prazo, fechou pouco abaixo de 20 na segunda-feira. Isso é mais alto do que foi nas últimas semanas, mas permanece um pouco abaixo da média histórica dos índices. Quando a volatilidade é barata, as opções também são (de fato, o VIX é derivado dos preços das opções nos futuros SampP 500). Nesse contexto, colocar opções no SPDR SampP 500 ETF com vencimento em janeiro de 2017 pode ser uma opção razoável para garantir seu portfólio contra novas quedas. Essas opções aumentam de valor à medida que o índice SampP 500 declina. Espero que o mercado continue a negociar em um intervalo por um longo período de tempo (12 a 18 meses ou mais), e acho que é provável que possamos experimentar múltiplas correções ao longo do caminho. Os investidores poderiam criar uma cobertura semelhante com opções de venda no iShares Russell 2000 ETF - as ações de pequenas capitais parecem ainda mais caras do que o mercado amplo (embora você tenha que pagar as opções em termos de volatilidade). Volatilidade barata, estoques baratos: Compre chamadas Enquanto o mercado amplo parece um pouco caro, isso não é o caso de todas as ações do mercado. A tabela abaixo descreve uma cesta de opções de chamadas em sete (principalmente) ações de alta qualidade que se parecem subvalorizadas. Os estoques são o produto de uma tela que criei usando o Capital IQ, todos têm um múltiplo de preço a lucro no quintil inferior de sua indústria e um múltiplo de preço a lucro no quintil inferior do seu intervalo de 10 anos ( Ou seja, voltando para junho de 2001). A terceira coluna das tabelas contém metas de preço de ações para janeiro de 2017, que assumem que os múltiplos de preço de estoque de ações receberiam um quarto do caminho de volta para sua média de 10 anos e que as empresas alcançaram sua estimativa de ganhos de consenso para 2017 ( O último pode ser uma suposição um tanto agressiva). Se os estoques atingirem esses objetivos de preço na vencimento da opção, estes são os retornos que os investidores ganhariam com as seguintes operações de opção: Fonte: Yahoo Finance. As estimativas de retorno de opção são baseadas em preços de fechamento em 13 de junho. Lucros. E riscos Não há dúvida sobre isso, um retorno 565 parece muito atraente, mas deixe-me ser claro: esta cesta de opções é uma idéia comercial, não uma recomendação. Embora eu suspeite que essas ações estão subvalorizadas, não fiz o tipo de diligência que me permita determinar de forma conclusiva. Além disso, esse comércio tem um curto horizonte de tempo - é certo, mesmo 18 meses é o curto prazo quando se trata de estoques - de modo a identificar um catalisador para uma reavaliação no múltiplo do preço da ação seria muito útil aqui. Isso exigiria pesquisa detalhada detalhada. Se você tiver tempo e habilidade para fazer esse tipo de pesquisa, você pode competir pelo tipo de retorno de opção que eu descrevi acima. Caso contrário, você ainda pode colocar as opções para trabalhar seguindo as recomendações do assessor Jeff Fischer da Motley Fool Options. Dos 30 negócios que Jeff concluiu até o final de maio, 29 deles foram fechados com lucro, por uma incrível taxa de sucesso de 97. Dê o próximo passo para ganhar esses ganhos. Se você quiser saber mais sobre como adicionar estratégias de opções de baixo risco ao seu portfólio, dê a Jeff seu endereço de e-mail na caixa abaixo e você receberá - sem nenhum custo ou obrigação para você - as Opções Livraria de insider. Você também terá acesso a três vídeos em que Jeff discute estratégias de opções e um convite para uma sessão QampA ao vivo e interativa, na qual Jeff e toda a equipe de opções Motley Fool estarão disponíveis para responder suas perguntas. Esta deve ser uma decisão fácil: qual é a desvantagem para aprender sobre uma nova ferramenta para o seu kit de ferramentas para investidoresMarketWatch no Twitter lth4gtBarrons no Facebooklth4gtltdiv stylequotborder: nenhum preenchimento: 2px 3pxquot classquotfb-likequot data-hrefquotfacebookbarronsonlinequot dados-sendquotfalsequot dados-layoutquotbuttoncountquot data-widthquot250quot data-show - Facesquotfalsequot data-actionquotrecommendquotgtltdivgt lth4gtBarrons on Twitterlth4gtlta hrefquottwitterbarronsonlinequot classquottwitter-follow-buttonquot data-show-countquottruequotgtFollow barronsonlineltagt Produto X no Facebook Produto X no Twitter Opções de chamadas baratas são melhores que os estoques Os investidores nervosos sobre pagar por ações caras agora têm uma vantagem indiscutivelmente superior Alternativa: opções de chamadas baratas. Com chamadas no amplificador padrão Poors 500 que comercializa perto dos níveis mais baixos em quase cinco anos, é possível comprar o custo do índice de referência de grande capitalização relativamente barato, mesmo quando o mercado de ações se comercializa a preços historicamente elevados. Além disso, nervosismo sobre os principais índices pairando. Obter a história completa Quer participar da discussão Já é um assinante Faça o login para acesso completo. Serviço ao cliente consulte seus amigos para Barrons e obtenha recompensado. Saiba mais Crie uma conta sobre Barrons Também de Barrons Tools amp ServicesMaking Big Money em Little Stocks com opções Posts recentes: A sabedoria prevalecente é que a maneira de ganhar muito dinheiro em opções é vender chamadas cobertas contra estoques de alto preço. Itrsquos é verdade que você pode potencialmente fazer alguns mil dólares de uma só vez através dessa estratégia. No entanto, therersquos outra maneira de jogar o jogo que envolve ações super-baratos, o que lhe permite comprar ou vender opções em massa. Esse método não apenas economiza em comissões, mas pode dar-lhe flexibilidade ao lidar com o estoque subjacente. O Bank of America (NYSE: BAC) é um ótimo exemplo. Itrsquos é difícil dizer onde a empresa está indo daqui, e comprar ou cortar o estoque em si é uma chamada difícil. Um plano que eu gosto é comprar 1.000 ações do estoque em 7,71, em seguida, vender contratos de chamadas de 8 prêmios de 10 de abril por 33 centavos cada, para um crédito total de 330 (33 centavos de x 100 vezes 10). Você também pode vender 10 do 8 de abril - a greve coloca 60 centavos de dólar no total de 600 para os 10 contratos. Então, primeiro, você acaba coletando 930, ou cerca de 93 centavos por contrato. Se o estoque for superior a 8 no vencimento, o seu apenas foi coletado que 930 juntamente com outros 290 em ganhos de capital à medida que o estoque se move de 7,71 a 8,00 (ou além). Thatrsquos um retorno total de 1.120, ou 14.5. Se mais 1.000 ações forem colocadas para você em 8, você agora tem 2.000 ações do subjacente em um preço de compra efetivo líquido de 6.92. Salvo algum desastre até agora e a expiração de abril, o seu preço pode dar a volta e fazer o mesmo no preço de exercício 7 ou 8. Sirius XM Radio, Inc. (Nasdaq: SIRI) realmente foi um dia de sonho de traderrsquos. Isso significa que a itrsquos também está madura para jogar opções. Acontece, acho que as ações farão bem a longo prazo. Esta é uma ótima oportunidade de vender o pedaço de pedaços nus. Neste caso, Irsquod empurra caminho para setembro porque os prémios são comparativamente pequenos, mas Irsquod vende um monte de 2,5 de setembro - a greve coloca 40 centavos por contrato. Thatrsquos um retorno de 17 em cada put, e se você obtém o estoque para você, o seu está protegido até 2.10. Se isso acontecer, você pode vender as chamadas de greve de 2 de janeiro, venha a expirar em setembro. LSI Corporation (NYSE: LSI) é uma peça que eu gosto ainda melhor. Este é o estoque de ferramentas perfeito, sem dinheiro e sem dívidas para jogar com opções. Tem fluxo de caixa sólido e isnrsquot está fora do negócio por qualquer meio. Com o estoque em 8.08, a Irsquod carrega novamente em 1.000 ações, depois vende 10 de abril para chamadas de 35 centavos, assim como 10 de abril, coloca por 35 centavos cada. Então você acaba coletando 700 ndash 350 das chamadas e 350 das put. Se o estoque for negociado em 8 ou mais, quando as opções caducarem, vocês simplesmente receberam que 700 menos 80 em perdas de capital, para um retorno total de 620 ou 7.9. Se outras 1.000 ações forem colocadas para você em 8, você agora tem 2.000 ações do subjacente com um preço de compra efetivo líquido de 7.38. Salvo um desastre até agora e a expiração de abril, seu poder pode fazer o mesmo em algumas semanas com o preço de exercício de 7 ou 8. As empresas de biotecnologia também podem ser boas jogadas de opções, mas lembre-se de que você quer ficar longe daqueles que estão prestes a fazer um grande relatório sobre um teste de drogas. Dê uma olhada no Neurocrine Biosciences (Nasdaq: NBIX). Aqui, você pode vender o 7 de abril, fica nua por cerca de 40 centavos por contrato. Que há um retorno de 6, e a greve é ​​de 5 longe, mesmo tendo o estoque colocado para você. A partir desta escrita, Lawrence Meyers não ocupou um cargo em nenhum dos títulos acima mencionados. Ele é presidente da PDL Capital, Inc .. que corretores garantem investimentos de alto rendimento para o público em geral e private equity. Você pode ler seu comentário no mercado de ações na SeekingAlpha. Ele também escreveu dois livros e blogs sobre políticas públicas. Integridade jornalística. Cultura popular e assuntos mundiais. Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace201703 que fabrica - grande-dinheiro-em-pouco-estoques-com-opções. Copy2017 InvestorPlace Media, LLC